Relatório de Movimentação de C/C
Neste manual iremos ver como gerar o relatório de Movimentação de conta corrente, identificando os filtros necessários para gerar o relatório e interpretá-lo.
CRM - Ariel
Última atualização há 5 anos
Para gerar o relatório de Movimentação C/C, na tela inicial do sistema vai em: RELATÓRIOS -> FINANCEIRO -> MOVIMENTO C/C.
Na tela que abrir, no campo “Conta Corrente”, informe o número da conta corrente para gerar o relatório, se deixar “0” o sistema trará o relatório de todas as contas correntes. No exemplo usado “1 – Caixa”, com intuito de mostrar mais detalhado o relatório. Informe o período que deseja ver as movimentações, no campo “Agrupar por” informe o tipo de agrupamento que melhor te atende, no meu caso deixarei “Não agrupar”. As opções “Recebimento em Cheque”, “Recebimentos em Cartões” e “Recebimentos por Adiantamentos” marque de acordo com sua necessidade, caso você trabalhe com Cheque, Cartões ou faça adiantamentos (créditos) a clientes. No exemplo foi marcado todos. Clique em “Imprimir”.
No exemplo, o relatório gerado irá mostrar os lançamentos de entrada e saída de dinheiro, na conta corrente, no período em que foi determinado, mostrando a data, documento, histórico e descrição dos lançamentos.
O relatório estará detalhado os recebimentos de cheques, cartões e adiamentos. Nos Cheques recebidos, detalhados os cheques que foram recebidos, Nr. Cheque, Banco, Agência, Emitente e Valor. Nos cartões a Autorização, o Cartão, que seria a operadora que foi usada, a Bandeira e o valor. Nos Adiantamentos o Documento, o Cliente, e o valor a débito ou a crédito.
