Relatório de Contas a Receber
O relatório de Contas a Receber orienta a fazer a gestão das contas a receber, analisar o que tem a receber, o que já recebeu, e fazer algumas projeções do que tem a receber para futuras cobranças.
CRM - Ariel
Última atualização há 5 anos
Para gerar relatório de Contas a Receber no sistema, na tela inicial do sistema acesse RELATÓRIOS -> FINANCEIRO -> RELAÓRIO CONTAS A RECEBER/CHEQUES CLIENTES.
Na tela que abrir, vão aparecer os filtros para gerar o relatório, na primeira linha de filtros tem o campo “PERÍODO”, é onde determinamos o período que iremos gerar o relatório, e qual o tipo da data (vencimento, emissão e pagamento). Os filtros “CLIENTE”, “CLASS. CLIENTE”, “VENDEDOR”, “CENTRO DE CUSTO”, “PLANO DE CONTAS”, “F. CRBRANÇA” E “PORTADOR”, preencha da maneira que desejar, clicando no ícone da “lupa” ou apertando F3, porém pode deixar “0” como “Todos”. Os demais campos, informe as opções de acordo com a sua necessidade, para a melhor visualização do relatório. Por fim clique em “IMPRIMIR”, o sistema irá trazer na tela o relatório, de acordo com os filtros selecionados.
