Previsão Financeira
Neste manual iremos mostrar como criar uma Previsão Financeira de Contas a Pagar e Contas a Receber, e cria-las com status em aberto.
CRM - Ariel
Última atualização há 4 anos
Para criar acesse FINANCEIRO -> PREVISÃO FINANCEIRA.
Na tela do Previsão Financeira, irá trazer o campo “Contas” como “Pagar”, em seguida informe “Fornecedor”, “Centro de Custo” e “Plano de contas” em seus respectivos campos, no campo “Documento” informe o nome do Documento que melhor irá identificar o Contas a Pagar, informe a “Emissão” dos Contas a pagar, no campo “1º vencimento” é onde se determina o vencimento da primeira parcela do título, a “Periodicidade” onde se determina o intervalo entre as parcelas, no campo “Parcelas/Qtde” informe a quantidade de parcelas que deseja gerar, “Valor da Parcela” informe o valor da parcela, no campo “Total” já traz a soma total de todas parcelas que estão sendo geradas, “Observação” se quiser poderá inserir alguma informação pertinente a esse Contas a pagar, em seguida informe a “Forma de cobrança” que será utilizada no Contas a Pagar, e por fim o “Status” que vai determinar se os títulos serão criados como previsão ou se serão criados com Status em aberto por fim clique em “Gerar”.
De acordo com o exemplo acima, o sistema irá gerar no Contas a Pagar 5 parcelas de R$ 60,00 com a data de emissão dia 13/09/2021 e com status de “Previsão”.
Para fazer uma previsão de Contas a Receber, o processo é o mesmo do Contas a Pagar descrito acima, com a diferença de que no Contas a Pagar, se utiliza Fornecedor, já no Contas a Receber, se utiliza Cliente.
De acordo com o exemplo acima, o sistema irá gerar no Contas a receber 4 parcelas de R$ 35,90 com a data de emissão dia 14/09/2021 e com status de “Previsão”.
Caso o objetivo seja criar um Contas a Receber ou a Pagar já com o Status em ABERTO, no campo STATUS selecione direto a opção ABERTO, dessa maneira finalizando a os processos descritos acima, os títulos entrarão direto na tela do Contas a Receber ou a Pagar com status ABERTO.