Controle de Cartões

1. Recebimento de Cartão

Para realizar recebimentos em Cartões é necessário realizar alguns cadastros no sistema antes de realizar os recebimentos. 

Aberto a tela de Cadastro de Cartões, estaremos fazendo o cadastramento das operadoras que estaremos utilizando para receber do cliente. É importante ressaltar que, podemos ter percentuais de juros diferentes para a mesma máquina de cartão, logo para cada percentual diferente estaremos cadastrando uma operadora, segue abaixo exemplo de alguns cadastros:

O cadastro da operadora é feito na mesma tela onde se cadastra os clientes, segue abaixo os passos para o cadastramento da operadora:

1 – Clique na Lupa ou aperte F3.

2 – Clique no Botão “Cadastro” ou aperte “Alt. + C”

3 – Clique em “Incluir” ou “Alt. + i”

4 – Preencha o nome da operadora e informe a “Pessoa” como “Jurídica” e o “Tipo” como “Cons. Final NÃO Contribuinte”, após isso clique em “Gravar”.

5 – Feche a tela de Cadastro de Cliente e na tela de consulta encontre a operadora que acabou de cadastrar, selecione com um duplo clique em cima do novo cadastrado para informar a operadora, preencha as informações de “Dias” (Quantos dias a operadora leva para depositar na sua conta após a data do recebimento do cartão, essa data será as datas de vencimento das duplicadas geradas pelo cartão) e “Perc. Juros” (Percentual de juros que é cobrado nas vendas com essa operadora) e clique em “Gravar”.

- Após realizar o cadastro de todas as operadoras que irá utilizar, para fazer as suas vendas, é necessário fazer o cadastro das Bandeiras de cartões.

- Para isso vá em Cadastros -> Outros Cadastros

- Localize a tabela “03 – CADASTRO DE FORMA DE COBRANÇA”

- Após localizar a tabela de cadastros de cartões inclua as bandeiras dos cartões que irá trabalhar, clicando em “incluir”. 

- Cadastre as bandeiras de cartões que serão utilizadas conforme o exemplo da imagem.

Após cadastrar todas as bandeiras que irá utilizar, já é possível fazer a baixa de um contas a receber utilizando cartões.

Sendo assim vá para tela de contas a receber, selecione o título que deseja baixar com um duplo clique e em seguida clique no botão “Baixar”.

Após isso clique no botão “Cartões”.

Nesta tela é deve preencher todas as informações que estão sendo pedidas, sendo elas “Autorização” (Pode ser encontrado no comprovante do cartão), “Crédito / Débito”, “Operadora” (Que cadastramos no exemplo acima), “Valor Total” (Que foi pago pelo cliente), e a “Bandeira” (Será a bandeira do cartão que foi utilizado para o pagamento). Preenchida estas informações clique em “Incluir”, depois “Lançar Cartões” e por fim “Gravar” na tela de recebimento de título.

ATENÇÃO! É importante perceber que, o título que estamos recebendo é o do cliente. Logo o cliente não terá nenhuma dívida com a empresa, pois após a baixa será quitado o contas a receber. Será feito um lançamento de um título para operadora do cartão na tela de cartões recebidos, assim que a operadora realizar o pagamento desse título, é necessário acessar esse título na tela de cartões recebidos e creditar o valor na C/C.

ATENÇÃO! Abaixo fizemos separado o lançamento de cartão de crédito e cartão de débito se, é possível lançar tanto cartões de crédito quanto débito na mesma operação

- Lançamento Cartão Débito

Segue a inclusão de um cartão de débito:

Após a inclusão clique em “Lançar Cartões”, para o recebimento.

- Lançamento Cartão Crédito

Abaixo a inclusão de um cartão de Crédito:

E após a inclusão clique em “Lançar Cartões”, para finalizar.

Após qualquer das opções tomadas acima você terá esta tela como resultado:

Repare que após a rotina acima teremos o valor que foi lançado nos cartões presente no campo abaixo opção “Cartões”, indicando que foi recebido o valor em cartão. Se não houver mais nenhum lançamento a ser feito, clique em “Gravar” para finalizar a baixa.

2. Consultar Cartões Recebidos

A tela de “Cartões Recebido” ao abrir vem por padrão o campo “Ordem” como “Vencimento” e com a data do dia, para facilitar encontrarmos os títulos que acabamos de gerar altere a “Ordem” para “Emissão” e informe a data de hoje.

Repare que existe um campo “Valor” e outro “Vlr Receber”, existe esta diferença devido a % de juros que a operador do cartão cobra (estes juros é buscado do cadastro da operadora).

Quando confirmar o recebimento deste título, de um duplo clique nele e clique em “Creditar”.

Nesta tela é necessário informar a conta que entrará o dinheiro, será informada no campo “C/C” e o histórico para esta operação no campo “Histórico”, neste tutorial optamos por “Recebimento Cartão”.

3. Relatório Contas a Receber/Cheques Emitido

Neste relatório é possível consultar os cartões que você ainda tem para receber da operadora, ou cartões que já foram recebidos e precisam ser verificados. Utilize os filtros de “Período: Data Emissão // Data Vencimento // Data Pagamento” e/ou “Agrupar” e/ou “Ordenar” e/ou “Status” para facilitar a visualização do relatório, informar no Campo “Consultar” a opção “Cartão”, para gerar o relatório clique em “Imprimir”.