Agrupar Contas a Receber
O agrupamento de contas a receber é geralmente usado em renegociações de vários títulos, junção de títulos originários de notas de produtos com notas de serviços entre outras.
Hitalo
Última atualização há 4 anos
Para agrupar um contas a receber é localize no sistema a opção Financeiro -> Agrupar Contas a Receber.
1 – Na tela inicial, Irá aparecer uma grid com os registros anteriores, e dois botões, Clique no botão “Inclui Agrupamento”, para iniciar o processo de agrupamento de títulos;
2 – Encontre os títulos que deseja agrupar usando os filtro (Cliente, Vendedor, Centros de Custos, Forma de Cob.), sempre lembrando que quanto mais a utilização dos mesmos, melhor vai ser a filtragem dos títulos.
3 – O campo “Período” pode ser por Vencimento ou Emissão, irá ser filtrado de acordo com as datas preenchidas nos campos seguintes.
4 – Os campos “Ordem” e “Juros/Multa Até” vão de acordo com a necessidade, e “Boleto Impresso” manter a informação “Todos”.
5 – Clique em “Processar” para que o sistema encontre os títulos que deseja.
6 – Por padrão o sistema irá trazer os títulos já selecionados, neste caso clique no botão “Cancelar Seleção”, que irá desmarcar os títulos. Selecione (V) os títulos desejados com um duplo clique ou utilizando o botão “Selecionar todos” que irá selecionar (V) todos os títulos processados, em seguida clique em “Gerar Conta a Receber”.
Se o cliente possui algum crédito com a empresa, é possível utilizar este crédito (adiantamento) para abater no valor das parcelas, este valor de adiantamento caso o cliente possua, se selecionado irá aparecer no campo (Vlr desc. Crédito), caso não queria aproveitar é só deixar o campo (Vlr desc. Crédito) zerado.
Existe também dois campos de valor a descontar e valor a acrescentar no título nesta tela com o nome de “Vlr Desc.” e “Vlr Acresc”, no caso se for necessário aplicar algum desconto no novo título basta indicar no campo “Vlr Desc.” ou se caso seja necessário acrescentar algum valor basta informar este valor no campo “Vlr Acresc”.
Preencha todas as informações (Documento, Centro Custo, F. Cobrança, Cond. Pagto e Portador) necessárias para criar o novo título. Na opção “Observação” é importante estar informando o motivo do agrupamento, para futuras conferências. Pode fixar a data do 1º vencimento, e se necessário impressão de boletos de acordo com o portador informado.
Após isso clique em “Processar” e estando conforme deseja, clique em “Gravar”.
Ao finalizar o processo, é possível imprimir o registro do agrupamento no botão “Imprimir”. Na impressão irá trazer a relação dos títulos agrupados e a relação dos títulos gerados.
Ao final deste exemplo, teremos então 1 título com status ABERTO que no caso é o título que foi gerado através do agrupamento e dois títulos com o status AGRUPADO, que são os dois títulos que foram agrupados no nosso exemplo. É importante perceber que os títulos originais não serão excluídos do sistema, eles estarão disponíveis para consulta na tela do contas a receber, para encontra-los basta selecionar o status “AGRUPADO” na tela de contas a receber e caso necessário, use os filtros da ela para encontra-los como na imagem abaixo:
